其他货币资金什么意思
发布时间:2018-12-11 16:20 作者:Kevin.shi
其他货币资金主要指的是企业除现金和银行存款以外的货币资金,具体包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、在途货币资金、信用证存款和信用卡存款等。
关于其他货币资金,详细介绍如下:
1、外埠存款
企业因零星采购商品而汇往采购地银行采购专户的款项;
2、银行汇票存款
企业为取得银行汇票按照规定存入银行的款项;
3、银行本票存款
企业为取得银行本票按照规定存入银行的款项;
4、信用证存款
企业存入银行作为信用证保证金专户的款项;
5、在途货币资金
企业与其所属中单位或上级的汇解款项。
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